Icefund
La gestion de cette SICAV a été retirée à Shânti AM le 28 juillet 2010, avec effet le 29 juillet 2010 et transférée à GT Finance. Par conséquent, Shânti AM est responsable de la performance du fonds jusqu'au 29 juillet 2010, mais ne l'est plus à compter du 30 juillet 2010. Pour plus d'information, nous contacter.
Icefund est devenu une SICAV depuis le 31 mai 2010.
Cette transformation en sicav n’entraîne aucune modification des caractéristiques principales du fonds (hormis de nouveaux codes Isin) et la stratégie d’investissement reste inchangée. La valorisation de la SICAV est hebdomadaire (le vendredi) avec une centralisation des ordres chez RBC Dexia chaque vendredi avant 12H.
Merci de noter que la SICAV Icefund ouvrira officiellement au public vendredi 11 juin 2010. Seuls les anciens porteurs du FCP Icefund pourront effectuer des opérations de souscriptions/rachats sur la SICAV Icefund vendredi 4 juin 2010.
Le nouveau prospectus et les formulaires de souscriptions et rachats sont disponibles sur notre site et sur demande à la société de gestion.
Objectif de gestion :
Le FCP a pour objectif de battre l’indice d'inflation Eurozone HICP ex Tobacco, augmenté de 2% par an, sur une durée de placement recommandée de 3 à 5 ans.
Principes de gestion :
Icefund est un fonds d’allocation d’actifs flexible investi essentiellement en actifs tangibles et classiques (actions et obligations, soit en direct soit via des fonds, trackers et futures) L’objectif de la gestion est de réduire les risques et les coûts en diversifiant les actifs et les méthodes de gestion, tout en offrant une volatilité de niveau obligataire (Shânti Asset Management s'est fixé des limites internes de volatilité afin de maîtriser et limiter les risques de pertes).
Les parts allouées aux marchés actions et aux obligations varient en fonction de leur rendement réel à long terme. Les différents actifs sont mis en concurrence par le biais d’une première étape quantitative.
Une seconde étape qualitative permet de choisir les supports et de construire le portefeuille. L’investissement se fait dans le respect des contraintes réglementaires, mais aussi avec de fortes contraintes de liquidité que nous nous imposons.
La part actions, calculée en sensibilité globale, est limitée à 60%.
| Exposition | Minimum | Maximum |
| Fonds actions, Actions & Dérivés hors minières et aurifères | 0% | 60% |
| dont Emergents | 0% | 15% |
| Fonds & Actions de sociétés minières et aurifères ou instruments financiers indexés sur l'or | 0% | 10% |
| Fonds obligataires (y.c monétaires), Obligations & Dérivés | 30% | 100% |
| dont Obligations d'Etat ou privées | 0% | 100% |
| dont Obligations à haut rendement (y.c Etat) | 0% | 25% |
| Volatilité (Fonds & Dérivés de volatilité*) | 0% | 10% |
| Fonds alternatifs | 0% | 10% |
Organisation de la gestion :
Eric Mookherjee est responsable de la gestion de Icefund. il prend en charge l’allocation d’actifs ainsi que la sélection des fonds externes avec l’aide de l’équipe de Shânti à Paris.
Caractéristiques :
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Icefund Parts A
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Icefund Parts B
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| Forme Juridique | SICAV |
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| Date de création | 31 mai 2010 |
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| Montant minimum de souscription initiale |
2 000 000 euros | 10 000 euros |
| Code ISIN | FR0010894923 | FR0010894329 |
| Frais de gestion fixes réels | 1,20% TTC | 1,70% TTC |
| Commissions de surperformance | 10% de la performance au-delà de: Inflation zone euro Eurozone HICP ex Tobacco + 2% | |
| Devise | EUR | |
| Distribution / Capitalisation | Capitalisation | |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Bank France | |
| Valorisation | Hebdomadaire (le vendredi) | |
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Centralisation des
souscriptions / rachats
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RBC Dexia Investor Services Bank France Tél. : 01 70 37 85 36. Votre banque ou votre dépositaire doit passer l'ordre par téléphone à RBC Dexia avant le vendredi à 12h00. Souscription / rachat à cours inconnu. Règlement en J + 3. |
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| Valeur Liquidative initiale | VL du FCP Icefund Part A au jour de sa transformation en Sicav : 1 181,62 € | VL du FCP Icefund Part B au jour de sa transformation en Sicav : 234,75 € |