VL Icefund
La gestion de cette SICAV a été retirée à Shânti AM le 28 juillet 2010, avec effet le 29 juillet 2010 et transférée à GT Finance. Par conséquent, Shânti AM est responsable de la performance du fonds jusqu'au 29 juillet 2010, mais ne l'est plus à compter du 30 juillet 2010. Pour plus d'information, nous contacter.
Icefund est devenu une SICAV depuis le 31 mai 2010.
Cette transformation en sicav n’entraîne aucune modification des caractéristiques principales du fonds (hormis de nouveaux codes Isin) et la stratégie d’investissement reste inchangée. La valorisation de la SICAV est hebdomadaire (le vendredi) avec une centralisation des ordres chez RBC Dexia chaque vendredi avant 12H.
Merci de noter que la SICAV Icefund ouvrira officiellement au public vendredi 11 juin 2010. Seuls les anciens porteurs du FCP Icefund pourront effectuer des opérations de souscriptions/rachats sur la SICAV Icefund vendredi 4 juin 2010.
Le nouveau prospectus et les formulaires de souscriptions et rachats sont disponibles sur notre site et sur demande à la société de gestion.
| Valeur technique (€) au 23/07/2010 |
Devise | Code ISIN | Nombre de parts | Encours (€) | Performance depuis le 31/12/2011 |
Performance depuis la création |
|
| 1 174.79 | EUR | FR0010894923 | 79 201.95 |
93 045 998.81 |
0.00 % | 17.48 % | |
| 232.84 | EUR | FR0010894329 | 92 629.58 | 21 568 582.92 | 0.00 % | 16.42 % |
* Parts créées le 6 novembre 2008
Encours global Icefund (parts A et B) en € : 114 474 566
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Historique des valeurs liquidatives